Técnico/a Tesorería Junior- Barcelona

¿Estás listo/a para unirte a una empresa líder en plena expansión en el sector veterinario y desarrollar al máximo tu talento? Buscamos un/a Técnico/a Tesorería Junior para formar parte de nuestro dinámico equipo de Finanzas en la sede corporativa de Barcelona.

Misión del puesto: garantizar junto con la Dirección Financiera una gestión eficiente y precisa de los recursos financieros de la empresa.

Principales Funciones:

Elaboración de Ficheros de Pagos y Remesas:

* Crear ficheros de pagos a partir de las facturas del sistema y subirlos al Banco.
* Elaborar ficheros de remesas a partir de las cuotas del sistema y subirlos al Banco.
* Gestionar ficheros de remesas devueltas y actualizar datos en el sistema.


Cálculo y Verificación de Comisiones e Intereses:

* Realizar el cálculo y verificación de comisiones e intereses.
* Seguimiento de Productos Financieros:
* Realizar seguimiento de productos financieros como líneas de avales.


Conciliación Bancaria:

* Gestionar conciliación bancaria y extracto electrónico.
* Contabilizar comisiones y realizar el control de posición diaria.
* Prever necesidades de tesorería.


Elaboración de Informes de Tesorería:

* Crear informes base de trabajo en el ámbito de tesorería.


Conciliación de Cobros y Pagos:

* Conciliar cobros con facturas/tickets.
* Conciliar pagos con facturas.


Gestión de Morosos:

* Ejecutar reclamaciones.
* Contabilizar traspasos a morosidad.
* Elaborar información para análisis de la dirección.


¿Qué ofrecemos?

* Incorporación inmediata con contrato indefinido.
* Salario competitivo y atractivo paquete de incentivos.
* Remuneración flexible, que incluye beneficios como seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería y ticket transporte.
* Acceso al Club de Ahorro Canitas, repleto de ventajas y beneficios exclusivos.
* Descuentos en el seguro de tu mascota.
* Programas de formación y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.
* Formarás parte de una empresa líder en el sector con presencia nacional y en plena expansión.

* Licenciado/a en económicas, ADE o carreras afines.
* Experiencia previa de 1 año en funciones similares.
* Nivel avanzado de paquete office.
* Experiencia en gestión de productos financieros.
* Habilidades en la elaboración de informes y reportes.
* Persona resolutiva, analítica, orientada a trabajar en equipo.